94,14 EUR (0,01 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 23.12.2024 43 Fonds
  • 20.12.2024 49 Fonds
  • 19.12.2024 50 Fonds
  • 17.12.2024 48 Fonds
  • 16.12.2024 49 Fonds
  • 13.12.2024 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,24
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,80 %
Unternehmensanleihen 8,80 %
Pfandbriefe 3,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 81,50 %
Britisches Pfund Sterling 16,50 %
Dänische Krone 1,10 %
Schwedische Krone 0,90 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 98,30 %
Kasse 1,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.05.2032 3,17 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026 2,83 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05.2026 2,00 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033 1,96 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,49 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 317,35 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Klaus Kusber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Max: 0,94 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.