45,98 EUR (0,04 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 13.03.2025 23 Fonds
  • 12.03.2025 20 Fonds
  • 11.03.2025 23 Fonds
  • 10.03.2025 23 Fonds
  • 07.03.2025 20 Fonds
  • 06.03.2025 19 Fonds
  • 05.03.2025 23 Fonds
  • 04.03.2025 23 Fonds
  • 03.03.2025 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
7,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
2,35
5 Jahre
4,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Zertifikate 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik 24,86 %
Frankreich, Republik 14,66 %
Deutschland, Bundesrepublik 14,40 %
Spanien, Königreich 13,65 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 41,57 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine im Vergleich zum Aktienmarkt möglichst stabile und positive Wertentwicklung. Hierzu bildet der Fonds das Zahlungsprofil einer Vielzahl von Aktienanleihen auf Einzelaktien durch Replikation (Nachbildung) ab. In Bezug auf die Anleihenkomponente werden in Euro denominierte Anleihen mit relativ hoher Bonität (mindestens A-) und relativ kurzer Restlaufzeit (maximal 3 Jahre) erworben. Bei der Optionskomponente werden Put-Optionen auf Aktien von Emittenten aus Euroland außerhalb des Finanzsektors verkauft.