SQUAD Aguja Opportunities I

ISIN DE000A2AR9C9
WKN A2AR9C

153,68 EUR (-0,80 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 26.07.2024 485 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
12,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
5,99
5 Jahre
7,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,48 %
Deutschland 17,41 %
Niederlande 10,42 %
Frankreich 8,85 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 67,18 %
Renten 31,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
gemischt 0,29 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Medien / Photographie 17,85 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,27 %
Software 12,16 %
Einzelhandel 11,46 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 52,01 %
Britisches Pfund Sterling 17,48 %
Japanischer Yen 8,73 %
Kanadische Dollar 6,85 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,54 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 7,86 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,27 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 3,49 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26) 4,87 %
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1 3,70 %
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg) 3,66 %
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(2 3,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 236,53 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.