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Geostrategy Fund R

ISIN DE000A2ARN97
WKN A2ARN9

#Mischfonds dynamisch Europa #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

99,89 EUR (0,65 %)

NAV vom 27.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 27.12.2024 32 Fonds
  • 23.12.2024 30 Fonds
  • 20.12.2024 32 Fonds
  • 19.12.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,03 %
3 Jahre
12,78 %
5 Jahre
16,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,24
3 Jahre
7,06
5 Jahre
8,94
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,73
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 57,50 %
Kasse 15,00 %
Welt 5,70 %
Frankreich 4,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 85,00 %
Geldmarkt/Kasse 15,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Kasse 15,00 %
Gebrauchsgüter 14,90 %
Divers 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 88,60 %
Schweizer Franken 3,90 %
Britisches Pfund Sterling 3,40 %
Kanadische Dollar 2,30 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 85,00 %
Kasse 15,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TUI AG NA O.N. 5,65 %
JDC GROUP AG O.N. 5,25 %
IONOS GROUP SE NA O.N. 4,63 %
1+1 AG INH O.N. 3,83 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 5,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 4,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Geschäftsjahresende den Anteilwert am Geschäftsjahresanfang um 5% p.a. übersteigt, höchstens jedoch 5% des Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa.