WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS P

ISIN DE000A2DJUZ4
WKN A2DJUZ

123,80 EUR (0,17 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 29.10.2024 569 Fonds
  • 28.10.2024 1.061 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds
  • 16.10.2024 1.140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,58 %
3 Jahre
7,24 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,76
3 Jahre
3,90
5 Jahre
3,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 55,61 %
Deutschland 19,35 %
Irland 11,43 %
Welt 8,67 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 44,60 %
Investmentfonds 28,13 %
Renten 24,88 %
gemischt 2,39 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-ANTEILE B 6,67 %
WARBURG-DEFENSIV-FONDS INHABER-ANTEILE I 4,46 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF 3,00 %
HI-SUSTAIN.HIGH YIELD DEF.FDS INHABER-ANTEILE 2,94 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 92,30 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,84 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.