Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 R

ISIN DE000A2DMT44
WKN A2DMT4

86,78 EUR (0,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 25.07.2024 225 Fonds
  • 24.07.2024 253 Fonds
  • 23.07.2024 254 Fonds
  • 22.07.2024 251 Fonds
  • 19.07.2024 246 Fonds
  • 18.07.2024 248 Fonds
  • 17.07.2024 254 Fonds
  • 16.07.2024 233 Fonds
  • 15.07.2024 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,58 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
gemischt -0,19 %
Optionsscheine/Futures -0,28 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,73 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,71 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,30 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 7,02 %
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) 5,72 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 5,65 %
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 5,37 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13,36 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in unterbewertete Schuldverschreibungen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in Euro, wobei temporär Beimischungen von Hartwährungsanleihen (wie z.B. USD, SEK etc.) getätigt werden können.