Mayerhofer Strategie AMI I (a)

ISIN DE000A2DR251
WKN A2DR25

98,87 EUR (-0,43 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 23.12.2024 903 Fonds
  • 20.12.2024 1.128 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
11,10 %
5 Jahre
11,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
5,85
5 Jahre
6,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,90 %
Deutschland 22,51 %
Irland 15,99 %
Großbritannien 9,91 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 86,15 %
Unternehmensanleihen 9,04 %
Commodities 5,54 %
gemischt -0,22 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzen 60,83 %
Informationstechnologie 9,74 %
Telekommunikationsdienstleister 7,43 %
Gesundheit / Healthcare 5,64 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 49,63 %
Euro 44,14 %
Dänische Krone 3,42 %
Schweizer Franken 2,81 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 5,54 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI 8,75 %
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF 8,17 %
Deutsche Börse XETRA Gold ETC 5,49 %
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF 5,31 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 27,79 Mio. EUR (Stand: 20.12.2024)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Beratervergütung 0,66 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung den Ertrag aus dem EONIA übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3% des Fondsdurchschnittswerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.