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ACATIS VALUE EVENT FONDS D

ISIN DE000A2DR2M0
WKN A2DR2M

#Mischfonds ausgewogen Welt #ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

1.992,85 EUR (0,20 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 19.12.2024 1.026 Fonds
  • 18.12.2024 981 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds
  • 12.12.2024 1.009 Fonds
  • 11.12.2024 615 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,75 %
3 Jahre
13,69 %
5 Jahre
13,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
15,53
3 Jahre
9,80
5 Jahre
8,75
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 50,70 %
Renten 28,20 %
Geldmarkt/Kasse 20,80 %
gemischt 0,30 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Berkshire Hathaway 5,40 %
Prosus 4,80 %
Alphabet 3,60 %
Münchener Rück 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 25,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.06.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 6.396,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% Geldmarktzins EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.