HI-EM Credits Quality Select-Fonds

ISIN DE000A2DTLE7

WKN A2DTLE

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

44,05 EUR (-0,05 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

Alle anzeigen 825 Fonds
13.03.2025 733 Fonds
12.03.2025 771 Fonds
11.03.2025 818 Fonds
10.03.2025 728 Fonds
07.03.2025 809 Fonds
06.03.2025 806 Fonds
05.03.2025 775 Fonds
04.03.2025 800 Fonds
03.03.2025 760 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Rentenfonds

100,00 %

Währungen

Divers

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi-Arabien, Königreich	4,34 %
Bulgarien, Repblik	4,18 %
Philippinen, Republik der	3,32 %
Bank Gospodarstwa Krajowego	3,04 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	13.12.2024
Ausschüttung pro Anteil	1,60 EUR
Domizil	Deutschland
Auflagedatum	2017-12-0101.12.2017
Geschäftsjahr	01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen	48,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager	Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	2,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,05 %
Managementgebühr	0,40 %
Portfoliotransaktionskosten	0,94 %
Laufende Gebühren	0,54 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, von Emittenten, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.