48,05 EUR (-0,04 %)

NAV vom 13.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 568 Fonds
  • 13.03.2025 520 Fonds
  • 12.03.2025 531 Fonds
  • 11.03.2025 566 Fonds
  • 10.03.2025 470 Fonds
  • 07.03.2025 542 Fonds
  • 06.03.2025 557 Fonds
  • 05.03.2025 545 Fonds
  • 04.03.2025 545 Fonds
  • 03.03.2025 561 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 568 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.11.2017
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 128,47 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Weberbank Actiengesellschaft Bank-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger über dem Kapitalmarktniveau liegender Kapitalertrag. Der Fonds legt mindestens 51% in Fonds an, die in nicht-staatlichen Rentenpapieren und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade sowie in High-Yield-Anleihen, Emerging Markets-Anleihen und Wandelanleihen investiert sind. Je nach Einschätzung der Marktlage kann er auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien anlegen. Die Anlagen können auf Währungen eines OECD-Mitgliedsstaates oder auf eine sonstige, frei konvertible Währung lauten.