Lupus alpha Sustainable Return C

ISIN DE000A2DTNX3
WKN A2DTNX

110,75 EUR (-0,50 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 13.03.2025 17 Fonds
  • 11.03.2025 17 Fonds
  • 10.03.2025 17 Fonds
  • 06.03.2025 17 Fonds
  • 05.03.2025 17 Fonds
  • 04.03.2025 17 Fonds
  • 03.03.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,22 %
3 Jahre
6,31 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
3,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,17
3 Jahre
1,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,90 %
USA 44,70 %
Europa 5,70 %
Schweiz 1,70 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 52,20 %
gemischt 47,80 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Berlin Hyp AG 22/25 3,24 %
Norddeutsche Landesb 22/25 2,77 %
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2,37 %
Landesbank Baden-Wür 25/30 2,34 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 21,52 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Marvin Labod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus Euro Short Term Rate + 4% p.a. übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über Aktien sowie börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen) und berücksichtigt eine Vielzahl an Nachhaltigkeitskriterien. Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.