Lupus alpha Sustainable Return C

ISIN DE000A2DTNX3
WKN A2DTNX

112,94 EUR (0,52 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 20.12.2024 15 Fonds
  • 19.12.2024 15 Fonds
  • 18.12.2024 15 Fonds
  • 16.12.2024 15 Fonds
  • 13.12.2024 15 Fonds
  • 12.12.2024 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,12
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,79
3 Jahre
3,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,05
3 Jahre
1,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,50 %
Welt 45,20 %
Europa 5,30 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 54,80 %
gemischt 45,20 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Berlin Hyp AG 22/25 1,25% 25.08.2025 3,16 %
Achmea Bank NV 0,01% 16.06.2025 3,15 %
Norddeutsche Landesb 22/25 1,38% 03.11.2025 2,71 %
DZ HYP AG 0,05% 06.12.2024 2,66 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,67 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 21,92 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Marvin Labod

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus Euro Short Term Rate + 4% p.a. übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über Aktien sowie börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen) und berücksichtigt eine Vielzahl an Nachhaltigkeitskriterien. Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.