terrAssisi Aktien I AMI I (a)

ISIN DE000A2DVTE6
WKN A2DVTE

201,48 EUR (0,51 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.506 Fonds
  • 23.12.2024 2.788 Fonds
  • 20.12.2024 3.350 Fonds
  • 19.12.2024 3.459 Fonds
  • 18.12.2024 3.114 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3506 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
13,59 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
4,52
5 Jahre
4,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,53 %
Frankreich 11,01 %
Welt 6,17 %
Deutschland 5,34 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,48 %
gemischt -0,13 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,04 %
Finanzen 22,02 %
Informationstechnologie 19,08 %
Gesundheit / Healthcare 12,62 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 64,89 %
Euro 24,08 %
Britisches Pfund Sterling 3,41 %
Kanadische Dollar 2,77 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 3,85 %
Eli Lilly & Co. 3,28 %
Visa Inc 3,23 %
Abbott Laboratories 3,07 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.453,52 Mio. EUR (Stand: 20.12.2024)
Manager Herr Sebastian Riefe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien ohne länder- oder währungsspezifische Anlagebeschränkungen, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Nach dem Best-in-Class-Ansatz werden dabei die unter jeweils sozialen oder ökologischen Aspekten besten Papiere ausgewählt, in die ein Fonds auch bei rein ökonomischer Betrachtung investieren würde.