SQUAD Point Five R

ISIN DE000A2H9BE6
WKN A2H9BE

172,37 EUR (0,34 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 204 Fonds
  • 30.12.2024 176 Fonds
  • 27.12.2024 187 Fonds
  • 23.12.2024 191 Fonds
  • 20.12.2024 200 Fonds
  • 19.12.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
6,90 %
5 Jahre
16,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,67
3 Jahre
11,13
5 Jahre
10,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 21,73 %
Deutschland 20,29 %
Japan 12,37 %
USA 7,05 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 78,90 %
Geldmarkt/Kasse 21,73 %
gemischt -0,63 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Kasse 21,73 %
Finanzdienstleistungen 10,43 %
Gebrauchsgüter 10,43 %
Medien / Photographie 7,83 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 28,65 %
Kasse 21,73 %
Hongkong-Dollar 12,70 %
Japanischer Yen 12,37 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. 2,15 %
Pfeiffer Vacuum Technology AG 1,89 %
MBB SE Inhaber-Aktien o.N. 1,83 %
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 1,81 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 177,86 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert dazu in internationale Aktien mit Schwerpunkt auf Nebenwerten. Neben Aktien werden aktiv Kasse und Anleihen allokiert. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Titel, die eine deutliche Unterbewertung in Kombination mit einem positiven Momentum aufweisen. Dabei steht der Fondsname für die Anlagephilosophie: kaufe 1 Dollar für 50 Cent. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.