49,20 EUR (-0,18 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 13.01.2025 76 Fonds
  • 10.01.2025 77 Fonds
  • 09.01.2025 64 Fonds
  • 08.01.2025 77 Fonds
  • 07.01.2025 77 Fonds
  • 03.01.2025 75 Fonds
  • 02.01.2025 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
6,81 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 44,00 %
Renten 17,50 %
Staatsanleihen 15,10 %
Aktien 14,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LBBW RS Flex 5,00 %
Deutsche Börse Commodities GmbH 1,70 %
Frankreich, Republik 1,60 %
Italien, Republik 1,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,63 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.11.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 100,46 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager LBBW Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,81 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der langfristige Vermögensaufbau. Der Fonds strebt eine Fokussierung auf die Anlageklassen europäische Renten, welche im Investment Grade Bereich angesiedelt sein sollen, sowie liquide europäische Aktien an. Der Aktienanteil ist auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.