ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI I

ISIN DE000A2JF7B0
WKN A2JF7B

89,91 EUR (-0,01 %)

NAV vom 27.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 27.12.2024 302 Fonds
  • 23.12.2024 327 Fonds
  • 20.12.2024 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,25 %
Geldmarkt/Kasse 6,92 %
gemischt -0,09 %
Optionsscheine/Futures -1,08 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 98,97 %
Singapur-Dollar 0,99 %
Britisches Pfund Sterling 0,81 %
Schwedische Krone 0,04 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 93,08 %
Kasse 6,92 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,87 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,52 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,38 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,11 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

IWG International Holdings LS-Conv. Notes 2020(27) 2,08 %
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2023(31) 2,08 %
Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 1,83 %
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25) 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,72 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 163,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,17 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit.