TBF GLOBAL VALUE EUR I

ISIN DE000A2JF824
WKN A2JF82

158,31 EUR (0,35 %)

NAV vom 10.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 10.01.2025 3.360 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,92 %
3 Jahre
20,06 %
5 Jahre
25,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,00
3 Jahre
16,68
5 Jahre
19,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,00 %
Kanada 20,50 %
Japan 7,70 %
Kasse 4,10 %
Stand: 30.12.2024

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 30.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,10 %
Technologie 22,70 %
Energie 12,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMENTUM HLDGS INC. DL1 4,52 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,07 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,05 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 2,99 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 22,84 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Beratervergütung 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 12,50 %

Infos zur Performance-Fee:

12,50 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem Referenzwert (EURIBOR 12 M TR (EUR) + 4,50%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.