Barius European Opportunities I

ISIN DE000A2JF873
WKN A2JF87

157,69 EUR (-0,64 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 26.07.2024 60 Fonds
  • 25.07.2024 124 Fonds
  • 24.07.2024 149 Fonds
  • 23.07.2024 148 Fonds
  • 22.07.2024 149 Fonds
  • 19.07.2024 143 Fonds
  • 18.07.2024 148 Fonds
  • 17.07.2024 149 Fonds
  • 16.07.2024 131 Fonds
  • 15.07.2024 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,40 %
3 Jahre
18,52 %
5 Jahre
18,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,15
3 Jahre
12,42
5 Jahre
11,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 45,50 %
Deutschland 12,40 %
Italien 9,10 %
Schweden 8,80 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Technologie 28,90 %
Konsumgüter 24,40 %
Gesundheit / Healthcare 13,30 %
Finanzdienstleistungen 12,60 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FOCUSRITE PLC LS -,001 8,85 %
LIMES SCHLOSSKLINIK. O.N. 8,44 %
ESSENSYS PLC LS-,0025 8,08 %
ALPHAWAVE IP GROUP LS-,01 6,40 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.09.2018
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 12,93 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Barius European Opportunities Investmentstrategie verfolgt langfristige Beteiligungen an den Ertragskräften von vorwiegend kleinen börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung bis zu EUR 1 Mrd. und einem Firmensitz in Westeuropa. Der Fokus der Investmentstrategie liegt darin, sogenannte Free Cash Flow Compounder zu finden und sich in diesen Unternehmen langfristig zu engagieren.