Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)

ISIN DE000A2JQL26
WKN A2JQL2

90,23 EUR (-0,38 %)

NAV vom 29.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,80 %
3 Jahre
2,12 %
5 Jahre
2,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
4,28
5 Jahre
6,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

6% TBC Leasing MMI Loan 23/26 3,81 %
5.65% Premier Kenya MFL 23/25 3,60 %
4,6% CJSC HUMO 23/25 3,39 %
6MEur. +3.50% Agricover23/26 3,39 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,79 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.04.2019
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 24,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Developing World Markets (DWM)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse. Der Fonds muss insgesamt mindestens 51% seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz-Institute investieren. Bis zu insgesamt 95% des Fondsvolumens dürfen in unverbrieften Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden.