UniNordamerika XS -net- A

ISIN DE000A2N7V30
WKN A2N7V3

143,17 EUR (0,47 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 13.01.2025 106 Fonds
  • 10.01.2025 105 Fonds
  • 09.01.2025 32 Fonds
  • 08.01.2025 106 Fonds
  • 07.01.2025 106 Fonds
  • 06.01.2025 98 Fonds
  • 03.01.2025 106 Fonds
  • 02.01.2025 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,86 %
3 Jahre
17,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,94
3 Jahre
4,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 94,24 %
Geldmarkt/Kasse 5,76 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,14 %
Konsumgüter zyklisch 12,02 %
Informationstechnologie 11,93 %
Finanzen 11,71 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Arthur J. Gallagher & Co. 1,93 %
HEICO Corporation 1,84 %
QUANTA SERVICES INC. 1,84 %
CBIZ Inc. 1,83 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 48,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien oder aktienähnliche Papiere von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und /oder in Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung investiert. Bei diesen Emittenten handelt es sich insbesondere um Unternehmen, die im MSCI North America SMID Cap Index enthalten sind.