ACATIS VALUE EVENT FONDS F (USD)

ISIN DE000A2P0U09
WKN A2P0U0

14.066,30 USD (0,66 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.074 Fonds
  • 29.08.2024 1.020 Fonds
  • 28.08.2024 1.060 Fonds
  • 27.08.2024 1.066 Fonds
  • 26.08.2024 985 Fonds
  • 23.08.2024 1.056 Fonds
  • 22.08.2024 1.059 Fonds
  • 21.08.2024 1.058 Fonds
  • 20.08.2024 1.064 Fonds
  • 19.08.2024 1.039 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
9,56 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,55
3 Jahre
8,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 50,90 %
Renten 26,30 %
Geldmarkt/Kasse 23,50 %
gemischt -0,70 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOccitane International 5,50 %
Berkshire Hathaway 5,20 %
Prosus 3,90 %
Alphabet 3,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.06.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.513,20 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,28 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.