ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR

ISIN DE000A2P5QA0
WKN A2P5QA

1.058,80 EUR (0,08 %)

NAV vom 29.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 29.04.2024 847 Fonds
  • 26.04.2024 874 Fonds
  • 25.04.2024 865 Fonds
  • 24.04.2024 869 Fonds
  • 23.04.2024 833 Fonds
  • 22.04.2024 862 Fonds
  • 19.04.2024 872 Fonds
  • 18.04.2024 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 29.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,30 %
Frankreich 21,10 %
Deutschland 7,10 %
Niederlande 5,30 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 64,45 %
Aktien 27,31 %
Geldmarkt/Kasse 4,94 %
Commodities 3,30 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Technologie 23,50 %
Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Konsumgüter zyklisch 18,70 %
Gesundheit / Healthcare 16,30 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 53,30 %
Euro 39,30 %
Schweizer Franken 4,20 %
Dänische Krone 2,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 35,50 %
A 23,10 %
AAA 18,30 %
AA 17,00 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,50 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Dbx Ii Eonia Cash 1C 3,90 %
XETRA-GOLD 3,30 %
Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 2,80 %
Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 1,90 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 14,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.520,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager ODDO BHF Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung die Entwicklung der Geldmarktanlage (EURSTR + 8,5 BP) um 200 Basispunkten übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten. Die maximale Aktienquote liegt bei 40%. Als Rentenanlagen kommen vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.