90,76 EUR (-0,41 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 26.07.2024 6 Fonds
  • 25.07.2024 45 Fonds
  • 24.07.2024 37 Fonds
  • 23.07.2024 46 Fonds
  • 22.07.2024 46 Fonds
  • 19.07.2024 46 Fonds
  • 18.07.2024 40 Fonds
  • 17.07.2024 46 Fonds
  • 16.07.2024 40 Fonds
  • 15.07.2024 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,51 %
3 Jahre
13,08 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-1,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,88
3 Jahre
12,49
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-1,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 39,50 %
USA 32,90 %
Luxemburg 8,50 %
Cayman Islands 6,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 60,50 %
Geldmarkt/Kasse 39,50 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Kasse 39,50 %
Konsumgüter zyklisch 20,20 %
Technologie 17,00 %
Finanzen 8,60 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOccitane International 5,35 %
Take-Two Interact. Softw. 5,13 %
NU HLDGS CL.A DL-,000066 4,55 %
UBER TECH. DL-,00001 3,54 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.10.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.09.2019
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 3,71 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Adam Golombek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Max: 0,25 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens, insgesamt jedoch maximal 10% des NAV

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet hochfokussiertes Value Investing und den G&G Drawdown-Indikator.