Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI A

ISIN DE000A2PMXU7
WKN A2PMXU

1.321,10 EUR (0,08 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 781 Fonds
  • 28.10.2024 681 Fonds
  • 25.10.2024 735 Fonds
  • 24.10.2024 764 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds
  • 18.10.2024 753 Fonds
  • 17.10.2024 768 Fonds
  • 16.10.2024 710 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 781 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
13,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
4,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 72,71 %
USA 18,77 %
Großbritannien 2,11 %
Frankreich 1,85 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 62,05 %
Aktien 25,85 %
Rentenfonds 8,58 %
Investmentfonds 2,03 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 73,38 %
Informationstechnologie 7,66 %
Gesundheit / Healthcare 3,64 %
Finanzen 3,01 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 70,22 %
US-Dollar 26,99 %
Britisches Pfund Sterling 2,11 %
Schweizer Franken 0,67 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN 13,71 %
Am.ETF ICAV-A.MS.USA E.C.N.Z.A Bear.Shs EUR Dis. oN 12,31 %
iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN 5,59 %
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN 5,07 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 111,25 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert international breit gestreut, der regionale Anlageschwerpunkt soll in Europa liegen. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung können auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Renten-ETFs sowie geldmarktnahe und Geldmarktfonds erworben werden.