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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 92,66 %
Geldmarkt/Kasse 7,31 %
Optionsscheine/Futures 0,16 %
gemischt -0,13 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 92,69 %
Kasse 7,31 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,73 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,37 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,28 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,05 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 4,94 %
Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) 2,50 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36 2,46 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 2,40 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.12.2019
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 136,18 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Er investiert weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im Euro-Raum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.