NB Real Asset Securities VT

ISIN DE000A2QAYK9
WKN A2QAYK

158,23 EUR (0,13 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 781 Fonds
  • 28.10.2024 681 Fonds
  • 25.10.2024 735 Fonds
  • 24.10.2024 764 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds
  • 18.10.2024 753 Fonds
  • 17.10.2024 768 Fonds
  • 16.10.2024 710 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 781 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,70 %
3 Jahre
12,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,12
3 Jahre
8,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,70 %
Großbritannien 13,50 %
Welt 10,60 %
Australien 7,50 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 77,10 %
Commodities 20,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Immobilien 32,00 %
Grundstoffe 21,60 %
Energie 20,60 %
Versorger 8,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 53,50 %
Britisches Pfund Sterling 11,80 %
Euro 9,50 %
Australischer Dollar 7,50 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Anglo American PLC Registered Shares o.N. 1,91 %
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 1,67 %
Cameco Corp. Registered Shares o.N. 1,67 %
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 1,57 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2020
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 64,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,15 %
Managementgebühr 0,19 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.