NB Aktien Global I

ISIN DE000A2QDRZ5
WKN A2QDRZ

161,36 EUR (0,58 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.506 Fonds
  • 20.12.2024 3.350 Fonds
  • 19.12.2024 3.459 Fonds
  • 18.12.2024 3.114 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3506 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,07 %
3 Jahre
14,22 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,25
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
4,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,30 %
Japan 6,90 %
Kanada 4,30 %
Welt 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Technologie 25,10 %
Konsumgüter 17,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,20 %
Finanzen 15,20 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,36 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 4,06 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 4,03 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 2,64 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2020
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 429,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Benchmark unabhängigen marktgerechten Wertzuwachs durch Aktienkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Dividenden) an. Um dies zu erreichen, soll die Auswahl der Titel aus einem breiten Spektrum von Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen unter Zuhilfenahme quantitativer Modelle erfolgen. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik), soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.