Schroders Immobilienwerte Deutschland P

ISIN DE000A2QG7S4
WKN A2QG7S

93,39 EUR (0,01 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 26.07.2024 34 Fonds
  • 25.07.2024 43 Fonds
  • 24.07.2024 43 Fonds
  • 23.07.2024 41 Fonds
  • 22.07.2024 43 Fonds
  • 19.07.2024 42 Fonds
  • 18.07.2024 43 Fonds
  • 17.07.2024 43 Fonds
  • 16.07.2024 43 Fonds
  • 15.07.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,14
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,53
3 Jahre
5,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-1,36
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Immobilien 79,20 %
Divers 20,80 %
Stand: 30.06.2023

Größte Objekte

Berlin, HGHI-Tower 0,00 %
Region Frankfurt, Gewerbepark Hofheim 0,00 %
Stand: 30.06.2024

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2025 50,20 %
bis Ende 2027 31,40 %
ab 2030 18,50 %
Stand: 31.12.2023

Nutzungsarten

Büro 80,50 %
Industrie (Lager, Hallen) 17,90 %
Sonstige 1,60 %
Stand: 31.12.2023

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 79,75 %
10 bis 25 Millionen EUR 20,25 %
Stand: 31.12.2023

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,72 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.05.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 61,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Aktivvermögens direkt oder indirekt in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Die Immobilien müssen in Deutschland belegen sein. Im Hinblick auf die Nutzungsarten der Immobilien liegt der Fokus auf den Nutzungsarten Büro, Logistik, Hotel, Einzelhandel und Wohnen. Bei der Verfolgung des Anlageziels wird explizit die Anlage in Vermögensgegenständen mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen berücksichtigt.