Castell Global Income Opportunities I

ISIN DE000A2QK5W4
WKN A2QK5W

98,20 EUR (-0,25 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 19.12.2024 1.141 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.130 Fonds
  • 11.12.2024 681 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
3,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 16,87 %
Deutschland 16,17 %
USA 14,66 %
Welt 12,77 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 63,51 %
Aktien 22,97 %
Aktienfonds 7,21 %
Zertifikate 5,44 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 75,11 %
Informationstechnologie 7,38 %
Finanzen 6,58 %
Telekommunikationsdienstleister 2,78 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 82,05 %
US-Dollar 14,51 %
Japanischer Yen 1,53 %
Schweizer Franken 0,81 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 98,98 %
Kasse 1,02 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,46 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,66 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,28 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) 9,15 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) 6,11 %
Frankreich EO-OAT 2022(28) 4,38 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 62,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETFs auf Edelmetalle oder Rohstoffe), wobei mindestens 51% des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Aktien, Renten oder Investmentanteile angelegt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert.