Berenberg Euro Bonds M A

ISIN DE000A2QSG97
WKN A2QSG9

99,31 EUR (-0,28 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 267 Fonds
  • 19.12.2024 258 Fonds
  • 18.12.2024 267 Fonds
  • 17.12.2024 267 Fonds
  • 16.12.2024 260 Fonds
  • 13.12.2024 267 Fonds
  • 12.12.2024 265 Fonds
  • 11.12.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 267 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,37 %
Deutschland 13,49 %
Frankreich 10,41 %
Kasse 10,22 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Renten 89,78 %
Geldmarkt/Kasse 10,22 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 50,68 %
Finanzen 39,10 %
Kasse 10,22 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 97,97 %
Britisches Pfund Sterling 1,90 %
US-Dollar 0,23 %
Divers -0,10 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,56 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,16 %
10.0000 Jahre und länger 14,39 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WESTPAC BANKING CORP. EO-MORTG 1,71 %
BANKIA S.A .Pfe. v.06(2036) 1,44 %
Banco de Sabadell S.A. EO-Cédu 1,34 %
Clydesdale Bank PLC EO-Med.-Te 1,34 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 234,03 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Christian Bettinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus in Euro denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen.