PVI Global Wealth R

ISIN DE000A3C5J54
WKN A3C5J5

150,69 EUR (-0,51 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 20.12.2024 1.128 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.052 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
9,75 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
3,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 39,69 %
Luxemburg 25,33 %
Deutschland 23,92 %
USA 8,93 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 76,16 %
Aktien 13,93 %
Zertifikate 5,41 %
Geldmarkt/Kasse 4,85 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 81,21 %
Software 6,33 %
Kasse 4,85 %
Pharmazeutik 4,03 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 95,15 %
Kasse 4,85 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 95,15 %
Kasse 4,85 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 7,84 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. 7,22 %
Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. 7,04 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 5,41 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.11.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 20,63 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,73 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fondsmanager kann weltweit flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Asset-Allokation nach Anlageklassen, nach Regionen und Sektoren wird durch einen top-down makroökonomischen Ansatz bestimmt. Investiert wird auch in Spezialsituationen, die durch corporate actions wie z.B. Übernahmen, Fusionen, Abspaltungen oder Reorganisationen entstehen.