WoWiVermögen AK P

ISIN DE000A3D05A7
WKN A3D05A

108,76 EUR (0,08 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 28.10.2024 782 Fonds
  • 25.10.2024 811 Fonds
  • 24.10.2024 846 Fonds
  • 23.10.2024 736 Fonds
  • 22.10.2024 847 Fonds
  • 21.10.2024 811 Fonds
  • 18.10.2024 839 Fonds
  • 17.10.2024 846 Fonds
  • 16.10.2024 776 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 90,94 %
USA 2,66 %
Deutschland 2,60 %
Kasse 1,68 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 74,35 %
Rentenfonds 9,87 %
Aktienfonds 7,31 %
Aktien 7,21 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 91,08 %
Finanzen 2,19 %
Kasse 1,68 %
Industrie / Investitionsgüter 1,64 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 92,45 %
US-Dollar 5,89 %
Norwegische Krone 1,49 %
Schweizer Franken 0,18 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 98,32 %
Kasse 1,68 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,03 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,33 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 4,95 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Regist. Shs EUR Hgd. Acc. o.N. 2,71 %
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N. 2,63 %
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg. Shs 2CH EUR Acc. oN 2,29 %
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N. 2,18 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.12.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 32,05 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der erwirtschafteten Rendite über 4% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind der langfristig reale Vermögenserhalt und die Erzielung laufender Kapitalerträge über Geldmarktzinsniveau, möglichst unter Einhaltung einer geringen Schwankungsbreite. Der Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus Sicht- und Termineinlagen, deutschen und europäischen Pfandbriefen, deutschen und europäischen Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen, Schuldverschreibungen von supranationalen Institutionen und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Die Anlage in Aktien und Anteilen an Aktienfonds ist auf bis zu 30% des Wertes des Fonds begrenzt.