fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

LaRoute Absolute Return Balanced

ISIN DE000A3D1WK9
WKN A3D1WK

#Mischfonds defensiv Welt #Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

46,80 EUR (-0,11 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 13.01.2025 782 Fonds
  • 10.01.2025 850 Fonds
  • 09.01.2025 747 Fonds
  • 08.01.2025 845 Fonds
  • 07.01.2025 856 Fonds
  • 06.01.2025 748 Fonds
  • 03.01.2025 815 Fonds
  • 02.01.2025 808 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,38 %
3 Jahre
2,81 %
5 Jahre
3,60 %
10 Jahre
2,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
1,69
3 Jahre
3,21
5 Jahre
2,87
10 Jahre
2,78

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 45,41 %
BBB+ 10,87 %
AA+ 7,51 %
BBB 7,36 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Lupus alpha Volatility Risk-Premium C 11,65 %
LAPLACE European Equity I 6,82 %
SPANIEN 23/26 2,11 %
UNICR.BK AU. 23/26 MTN 1,98 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.07.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 76,46 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager LaRoute GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %
Performance Fee 10,00 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Wertentwicklung, die über die des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 150 Basispunkte hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Ausschöpfung verschiedener Ertragsquellen zur Generierung einer stetigen, absoluten Vermögensentwicklung mit kalkulierbarem Risikoprofil. Hierzu sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente Geldmarkt, auf Euro lautende Anleihen und Aktien Europa genutzt werden. Zur Umsetzung des Anleihen-Segments werden Einzeltitel aus dem Investmentgrade Universum von auf Euro lautenden Anleihen eingesetzt. Der in Geldmarkt und Aktien angelegte Portfolioteil wird überwiegend durch Investmentfonds, ETFs oder Zertifikate umgesetzt. Die Aktienquote soll bis zu 20% des Fondswertes betragen.