Hard Value Fund - S dist. EUR

ISIN DE000A3D2YL1

WKN A3D2YL

#Aktienfonds All Cap Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

133,54 EUR (1,58 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 500.000,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
I dist. EUR	EUR	- -
S dist. EUR	EUR	- -
R dist. EUR	EUR	- -

Kurs-Chart

Wertentwicklung

Alle anzeigen 3.544 Fonds
13.03.2025 1.107 Fonds
12.03.2025 3.331 Fonds
11.03.2025 3.532 Fonds
10.03.2025 3.040 Fonds
07.03.2025 3.504 Fonds
06.03.2025 3.539 Fonds
05.03.2025 3.301 Fonds
04.03.2025 3.469 Fonds
03.03.2025 3.399 Fonds
28.02.2025 3.354 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3544 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Aktien

100,00 %

Branchen

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	14.02.2025
Ausschüttung pro Anteil	3,85 EUR
Domizil	Deutschland
Auflagedatum	2023-01-0303.01.2023
Geschäftsjahr	01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen	- -
Manager	- -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,05 %
Managementgebühr	1,65 %
Portfoliotransaktionskosten	0,43 %
Laufende Gebühren	1,07 %
Performance Fee	10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über die 6% Hurdle Rate hinausgehenden positiven Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.