Empiria Stiftung Balance global R

ISIN DE000A3D75C6
WKN A3D75C

165,40 EUR (0,39 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 781 Fonds
  • 29.10.2024 358 Fonds
  • 28.10.2024 681 Fonds
  • 25.10.2024 735 Fonds
  • 24.10.2024 764 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds
  • 18.10.2024 753 Fonds
  • 17.10.2024 768 Fonds
  • 16.10.2024 710 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 781 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,50 %
Italien 22,00 %
Deutschland 15,30 %
USA 14,30 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 80,30 %
Zertifikate 12,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Renten 3,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,00 %
Divers 17,30 %
Konsumgüter 15,00 %
Finanzdienstleistungen 9,90 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Japanischer Yen 32,50 %
Euro 26,00 %
US-Dollar 16,70 %
Britisches Pfund Sterling 5,60 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2023
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 35,21 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und höchstens 49% in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere, die keine Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sind.