Galilei Global Bond Opportunities UI P

ISIN DE000A3DD937
WKN A3DD93

102,32 EUR (-0,03 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 13.01.2025 545 Fonds
  • 10.01.2025 551 Fonds
  • 09.01.2025 369 Fonds
  • 08.01.2025 559 Fonds
  • 07.01.2025 560 Fonds
  • 06.01.2025 544 Fonds
  • 03.01.2025 540 Fonds
  • 02.01.2025 523 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,53 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,29 %
Zertifikate 6,74 %
Geldmarkt/Kasse 3,14 %
Aktienfonds 2,33 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 88,28 %
US-Dollar 11,72 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 96,86 %
Kasse 3,14 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,43 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,66 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,05 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,19 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025) 7,01 %
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) 5,99 %
4 Impact Investing GmbH Inh.-Schv. v.2023(2024/2029) 3,12 %
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigaes 2019(19/24)Reg.S 2,91 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 58,94 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der I.C.M. InvestmentBank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Renten und Rentenfonds globaler Emittenten. Der global ausgerichtete Rentenfonds mit einem opportunistischen Investmentansatz kann flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes ausnutzen und es stehen alle Gattungen des Rentenuniversums zur Verfügung. Der Fonds unterliegt keinen Ratingeinschränkungen. Es wird vor allem in Hartwährungsanleihen investiert. Die Währungsrisiken können abgesichert werden. Es wird ein fundamentaler Analyseprozess für die Titelauswahl verwendet.