SQUAD 4 Convertibles - R (USD)

ISIN DE000A3EKPP9
WKN A3EKPP

104,40 USD (0,27 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 02.10.2024 303 Fonds
  • 01.10.2024 325 Fonds
  • 30.09.2024 306 Fonds
  • 27.09.2024 335 Fonds
  • 26.09.2024 333 Fonds
  • 25.09.2024 308 Fonds
  • 24.09.2024 312 Fonds
  • 23.09.2024 325 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,18 %
Cayman Islands 7,39 %
Frankreich 6,95 %
Deutschland 6,15 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 95,62 %
Geldmarkt/Kasse 4,15 %
Aktien 1,13 %
gemischt -0,90 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Medien / Photographie 15,48 %
Software 12,90 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,38 %
Finanzdienstleistungen 7,77 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

US-Dollar 67,24 %
Euro 28,61 %
Kasse 4,15 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 97,41 %
Kasse 4,15 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,94 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 20,51 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 18,75 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 12,28 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25) 2,92 %
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(28) 2,47 %
Spotify USA Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26) 2,32 %
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A 2,20 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2024
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,38 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Es wird beabsichtigt hauptsächlich Anlagen in globalen Wandelanleihen zu tätigen. Der Investitionsbereich reicht von hochverzinslichen Papieren bis hin zu aktiensensitiven Wandelanleihen. Die Portfoliokonstruktion, unter anderem mit Fokus auf Aktiensensitivität, Kreditrisiko, Duration, Regionen- und Sektorenallokation, wird aktiv nach dem aktuellen und zukünftig erwarteten Marktumfeld ausgerichtet. Nachhaltigkeitseigenschaften (ESG) fließen ebenfalls in die Portfoliokonstruktion bei der Titelanalyse (bottom-up) mit ein.