GANÉ Value Event Fund - C

ISIN DE000A3ERNP9
WKN A3ERNP

110,58 EUR (0,30 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 19.12.2024 1.026 Fonds
  • 18.12.2024 981 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds
  • 12.12.2024 1.009 Fonds
  • 11.12.2024 615 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 33,16 %
Welt 28,86 %
Deutschland 12,93 %
Schweiz 9,09 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 64,41 %
Renten 28,85 %
Geldmarkt/Kasse 4,25 %
Genussscheine 2,48 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 48,89 %
Euro 36,54 %
Schweizer Franken 9,10 %
Norwegische Krone 2,73 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 95,75 %
Kasse 4,25 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 6,68 %
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 4,45 %
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 4,39 %
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 4,19 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,55 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.12.2023
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 874,12 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager GANÉ Advisory GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände und vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event-Orientierung. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt.