Zins & Sicherheit (Euro) I

ISIN DE000A3EW4L9
WKN A3EW4L

103,23 EUR (0,01 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 142 Fonds
  • 29.10.2024 86 Fonds
  • 25.10.2024 130 Fonds
  • 24.10.2024 142 Fonds
  • 23.10.2024 114 Fonds
  • 22.10.2024 122 Fonds
  • 21.10.2024 141 Fonds
  • 18.10.2024 131 Fonds
  • 17.10.2024 142 Fonds
  • 16.10.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 142 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 39,90 %
Irland 39,10 %
Luxemburg 18,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 13.09.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 13.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd Registered Units A (Acc.) o.N. 11,52 %
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN 11,41 %
AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N. 11,33 %
ICS-Blackrock ICS Eur.U.Sh.Bd Reg.Shares Agency Acc.EUR o.N. 10,56 %
Stand: 13.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2023
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 96,94 Mio. EUR (Stand: 13.09.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,78 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des Vermögens. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Euro denominierte Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Rentenfonds inklusive Renten-ETFs und Geldmarktfonds inklusive Geldmarkt-ETFs investiert. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig.