100,41 EUR (-0,15 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 14.03.2025 7 Fonds
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  • 05.03.2025 23 Fonds
  • 04.03.2025 23 Fonds
  • 03.03.2025 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Investmentfonds 1,50 %
Optionsscheine/Futures -0,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WELLS FARGO 15/25 MTN 4,08 %
WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN 3,57 %
BERLIN HYP AG PF 22/25 3,17 %
BERLIN HYP AG IS 22(25) 3,15 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2024
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 22,03 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Wallrich Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % pro Jahr der positiven Wertentwicklung über dem 3-Monats-Euribor +2% (Hurdle Rate) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken ein stetiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, ist vorgesehen, dass der Fonds auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index verkauft, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien investieren.