Rosenheim TopSelect N

ISIN DE000DK2J9A7
WKN DK2J9A

138,83 EUR (-0,44 %)

NAV vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 784 Fonds
  • 12.03.2025 354 Fonds
  • 11.03.2025 761 Fonds
  • 10.03.2025 715 Fonds
  • 07.03.2025 756 Fonds
  • 06.03.2025 771 Fonds
  • 05.03.2025 745 Fonds
  • 04.03.2025 776 Fonds
  • 03.03.2025 763 Fonds
  • 28.02.2025 747 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 784 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
9,14 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,25
5 Jahre
5,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,46 %
Deutschland 33,82 %
Kasse 19,53 %
Frankreich 4,35 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 80,47 %
Geldmarkt/Kasse 19,53 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 80,47 %
Kasse 19,53 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 81,09 %
Kasse 19,53 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 80,47 %
Kasse 19,53 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. 10,38 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 17/Und. 4,97 %
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF 4,68 %
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF 4,54 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,54 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 54,19 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro an. Das Fondsmanagement darf flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Anlagepolitik ist grundsätzlich aktienorientiert, die Aktienquote kann bis zu 100% betragen.