Weltportfolio Stabilität LC

ISIN DE000DWS0PC1
WKN DWS0PC

116,23 EUR (0,01 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 30.12.2024 639 Fonds
  • 27.12.2024 841 Fonds
  • 23.12.2024 827 Fonds
  • 20.12.2024 815 Fonds
  • 19.12.2024 840 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,19 %
3 Jahre
2,59 %
5 Jahre
4,26 %
10 Jahre
3,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
4,28
5 Jahre
3,64
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Irland 55,80 %
Luxemburg 17,60 %
Deutschland 11,20 %
Welt 9,10 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 84,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
Zertifikate 6,30 %
gemischt 0,20 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N. 15,46 %
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI S 11,19 %
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. 9,95 %
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N. 9,82 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 7,99 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds variabel weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, und Rentenfonds. Maximal 30% des Fondsvermögens können in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Das Fondsmanagement legt vor allem das Fondsvermögen in anderen Fonds an.