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Deka Nasdaq-100® UCITS ETF

ISIN DE000ETFL623
WKN ETFL62

#Aktienfonds Large Cap USA #Deka Investment GmbH

144,48 EUR (0,43 %)

NAV vom 19.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 559 Fonds
  • 19.12.2024 549 Fonds
  • 18.12.2024 534 Fonds
  • 17.12.2024 556 Fonds
  • 16.12.2024 527 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 557 Fonds
  • 11.12.2024 462 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,98 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,49
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 61,60 %
Konsumgüter zyklisch 16,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,00 %
Gesundheit / Healthcare 5,70 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. Reg.Shares 9,00 %
Microsoft Corp. Reg.Shares 8,10 %
NVIDIA Corp. Reg.Shares 7,60 %
Broadcom Inc. Reg.Shares 5,30 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.10.2023
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 27,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Nasdaq-100® (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Der Fonds investiert in die nach Marktkapitalisierung größten 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.