Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R (D)

ISIN FR0000171233
WKN 213715

288,34 EUR (-0,28 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 10.01.2025 236 Fonds
  • 09.01.2025 216 Fonds
  • 08.01.2025 235 Fonds
  • 07.01.2025 236 Fonds
  • 06.01.2025 194 Fonds
  • 03.01.2025 236 Fonds
  • 02.01.2025 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,72 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,76

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,80 %
gemischt 4,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 32,20 %
BBB 19,10 %
A 17,20 %
AAA 12,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OBL 1.300% 10-27 5,30 %
FRTR 0% 02-25 5,00 %
FRTR 0% 05-32 4,10 %
FRTR 0.750% 11-28 3,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,92 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 19.01.1994
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 433,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager OSTRUM ASSET MANAEMENT

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht darin, eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index höhere Wertsteigerung über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren zu erwirtschaften. Dieser Index bildet die Leistung von Euro-Staatsanleihen unterschiedlicher Fälligkeiten ab.