ODDO BHF Avenir DR-EUR

ISIN FR0000989907
WKN A0NAT6

2.339,39 EUR (0,38 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 23.12.2024 26 Fonds
  • 20.12.2024 38 Fonds
  • 19.12.2024 40 Fonds
  • 18.12.2024 35 Fonds
  • 17.12.2024 34 Fonds
  • 16.12.2024 38 Fonds
  • 12.12.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,28 %
3 Jahre
16,49 %
5 Jahre
18,51 %
10 Jahre
16,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
4,61
5 Jahre
4,53
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 71,70 %
Kasse 10,10 %
Deutschland 9,10 %
Irland 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 89,90 %
Geldmarkt/Kasse 10,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,80 %
Gesundheit / Healthcare 25,30 %
Technologie 18,80 %
Konsumgüter zyklisch 16,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MTU AERO ENGINES AG 5,82 %
Safran SA 5,80 %
Biomerieux 5,71 %
Virbac Sa 5,41 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 104,12 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.09.1992
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 571,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Frederic Doussard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindikator 90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR), wenn die Wertentwicklung positiv ist

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, eine Wertentwicklung über jener seines Referenzindex (90% MSCI SMID France (NR) + (10% STR + 8,5 Bp.)) zu erreichen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus den Ländern der Eurozone, deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt. Ausgewählt werden vorwiegend französische Unternehmen. Bevorzugt werden Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile besitzen und auf bereits entwickelten Märkten aktiv sind, wo sie zumeist auch im internationalen Maßstab eine starke Stellung innehaben.