fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR

ISIN FR0007028543
WKN A2PGLP

#Mischfonds flexibel Welt #Lazard Freres Gestion SAS

100,73 EUR (0,02 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.214 Fonds
  • 19.12.2024 1.141 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.130 Fonds
  • 11.12.2024 681 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1214 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
9,87 %
10 Jahre
9,64 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
1,73
3 Jahre
4,88
5 Jahre
4,76
10 Jahre
4,38

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 53,00 %
Frankreich 13,00 %
Deutschland 11,00 %
Japan 7,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,50 %
Aktien 37,40 %
Staatsanleihen 15,40 %
Geldmarkt/Kasse 7,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 22,00 %
Industrie / Investitionsgüter 18,00 %
Finanzen 16,00 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 51,90 %
US-Dollar 33,20 %
Divers 7,20 %
Japanischer Yen 6,20 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB+ 17,00 %
BBB 16,00 %
A- 14,00 %
BBB- 13,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DE.BUNDESREP. 0% 21-15AG31- 5,80 %
O.A.T. 1 3/4% 17-25JN39A 5,10 %
Microsoft Corp 4,50 %
ESPAGNE 1% 21-30JY42A 4,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.01.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 334,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Matthieu Groues

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,58 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.