AXA Aedificandi I

ISIN FR0010201897
WKN A0JC79

552,35 EUR (-0,71 %)

NAV vom 11.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 75 Fonds
  • 11.03.2025 68 Fonds
  • 10.03.2025 73 Fonds
  • 07.03.2025 74 Fonds
  • 06.03.2025 74 Fonds
  • 05.03.2025 74 Fonds
  • 04.03.2025 74 Fonds
  • 03.03.2025 72 Fonds
  • 28.02.2025 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 75 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,49 %
3 Jahre
24,33 %
5 Jahre
22,61 %
10 Jahre
18,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
3,73
5 Jahre
3,47
10 Jahre
3,52

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 33,32 %
Deutschland 25,61 %
Belgien 16,64 %
Spanien 9,15 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Immobilien 97,29 %
Telekommunikationsdienstleister 2,16 %
Kasse 0,52 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 0,02 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-Rodamco-Westfield 9,91 %
LEG Immobilien SE 8,04 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 6,99 %
GECINA SA 5,63 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 616,52 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Frédéric Tempel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.