5.936,32 EUR (0,06 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 25.07.2024 55 Fonds
  • 24.07.2024 67 Fonds
  • 23.07.2024 71 Fonds
  • 19.07.2024 71 Fonds
  • 18.07.2024 68 Fonds
  • 17.07.2024 71 Fonds
  • 16.07.2024 61 Fonds
  • 15.07.2024 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
2,72 %
10 Jahre
2,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
8,29
3 Jahre
5,71
5 Jahre
5,04
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,42 %
Euroland 0,84 %
Japan 0,58 %
Nordamerika 0,58 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 80,07 %
Geldmarkt/Kasse 19,94 %
gemischt -0,01 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 80,06 %
Kasse 19,94 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 99,89 %
US-Dollar 0,15 %
Schweizer Franken 0,02 %
Japanischer Yen -0,01 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 46,94 %
A 26,48 %
Divers 19,93 %
AA 6,65 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 22,91 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,68 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 19,85 %
6.0000 Monate bis 12.0000 Monate 13,43 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.05.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 38,66 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Julien Tisserand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,47 %
Performance Fee 0,17 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,17 % der jährlichen Outperformance in Bezug auf den kapitalisierten Euro Short-Term Rate Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird diskretionär und opportunistisch verwaltet. Er hält Positionen in Anleihen, Aktien und Währungen. Der OGAW zielt auf eine absolute, über den empfohlenen Anlagehorizont von den wichtigsten internationalen Aktien- und Rentenmärkten unabhängige Performance ab. Im Rahmen seiner Verwaltung kann die Zielvolatilität des OGAW bis zu 3 % betragen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.