371,06 EUR (-0,01 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 29.08.2024 45 Fonds
  • 28.08.2024 43 Fonds
  • 27.08.2024 46 Fonds
  • 26.08.2024 34 Fonds
  • 23.08.2024 46 Fonds
  • 22.08.2024 46 Fonds
  • 21.08.2024 43 Fonds
  • 20.08.2024 44 Fonds
  • 19.08.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,59 %
3 Jahre
9,77 %
5 Jahre
11,33 %
10 Jahre
8,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
11,20
3 Jahre
9,00
5 Jahre
8,50
10 Jahre
6,84

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 60,00 %
Italien 11,00 %
Belgien 8,00 %
Spanien 6,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 59,00 %
Aktien 41,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 23,00 %
Versorger 21,00 %
Telekommunikationsdienstleister 17,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Enel 5,30 %
Orange 5,00 %
Peugeot 4,70 %
PROXIMUS 3,90 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 372,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Hadrien Bulte

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 7,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 7,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über EONIA p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, eine annualisierte Rendite von mindestens 4% durch eine diskretionäre Verwaltung zu erzielen, von opportunistischen Engagements auf den Aktien- und Rentenmärkten bis hin zu einer negativen Korrelation mit Aktienmärkten. Die Anlagestrategie basiert auf einer Kombination aus Long- und Short-Positionen in weltweiten Aktien (ohne Schwellenländer), wobei das Gesamtengagement des Portfolios in Aktien zwischen -50% und +150% liegt und mindestens 75% des Portfolios ständig in Aktien investiert sind, die den Kriterien des französischen Plan d épargne en actions (PEA) entsprechen.