160.092,23 EUR (0,28 %)

NAV vom 23.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 23.07.2024 165 Fonds
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  • 18.07.2024 160 Fonds
  • 17.07.2024 165 Fonds
  • 16.07.2024 157 Fonds
  • 15.07.2024 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,91
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,34

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,21 %
Geldmarktfonds 0,02 %
Geldmarkt/Kasse -0,23 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 88,57 %
AAA 11,43 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

OAT 0.5% 25/05/2025 2,04 %
BTP 1.25% 01/12/2026 2,03 %
BUND 4% 04/01/2037 2,00 %
BTP 6% 01/05/2031 1,62 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 237,34 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Frau Karen Benouaich Kadosch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, die nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. Angelegt wird überwiegend in Schuldtiteln von Emittenten, die bei Erwerb ein Rating der Stufe Investment Grade erhalten haben.