R-co Conviction Club F EUR

ISIN FR0010537423
WKN A1CW1G

181,15 EUR (-0,79 %)

NAV vom 11.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 880 Fonds
  • 11.03.2025 868 Fonds
  • 10.03.2025 776 Fonds
  • 07.03.2025 859 Fonds
  • 06.03.2025 858 Fonds
  • 05.03.2025 825 Fonds
  • 04.03.2025 856 Fonds
  • 03.03.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 880 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,60 %
3 Jahre
8,77 %
5 Jahre
13,00 %
10 Jahre
12,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
5,23
5 Jahre
8,85
10 Jahre
9,49

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,78
10 Jahre
2,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,60 %
USA 16,50 %
Deutschland 13,90 %
Asien 8,80 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 45,00 %
Renten 44,60 %
Geldmarkt/Kasse 10,40 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 27,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Konsumgüter 14,20 %
Energie 12,40 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A 43,80 %
BBB 28,70 %
AA 23,70 %
AAA 3,80 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0 Jahre bis 1 Jahr 29,20 %
1 Jahr bis 3 Jahre 17,10 %
7 Jahre bis 10 Jahre 13,30 %
3 Jahre bis 5 Jahre 6,10 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bonos Y Oblig Del Estado 1 4/30/25 7,30 %
Ireland Government Bond 5 3/13/25 7,10 %
Buoni Poliennali Del Tes 2 12/1/25 4,10 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3 10/31/34 4,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 208,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,02 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % unterhalb des Referenzindex

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukten mit fester oder variabler Verzinsung, bis zu 10% in Wandelanleihen und bis 30% in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus allen geografischen Regionen an.